如何在Crypto这场概率游戏中提高赚钱概率?

本文梳理自加密研究员 Route 2 FI 在个人社交媒体平台上的观点,律动 BlockBeats 对其整理翻译如下:让我们做一个非常简单的 excercise,来说明如何在自己的投资中获得正向期望值 (+EV)。首先是考虑长期投资 BTC,让我们设立下面 4 个场景:1.BTC 将在今年创造新高2.BTC 将在 2022 年继续横盘整理,但在 2023 年创造新高3.BTC 已经完成了它的历史作用,它将下跌并保留在一个位置4.BTC 今年会走低,但在 2023 年创造新高现在,让我们为每个结果做一些概率分析:1. 概率:20%2. 概率:40%3. 概率:20%4. 概率:20%目前,BTC 的价格为 42,000 美元,考虑到这 4 种情况,现在最好的交易是什么?1. 买2. 买3. 卖4. 买在 80% 的情况下,购买是最好的结果。1.20% 的概率上涨 65%+2. 长期上涨超过 65% 的概率为 40%3.BTC 永远不会涨回 ATH 的概率为 20%4.20% 的概率我们会在短期内亏钱,65% 以上的概率会在长期内盈利。对于第 3 点,您可以将止损设为 30%。换句话说,如果 BTC 跌破 2 万 9 千美元,你就卖出。总而言之,你有 80% 的概率获得 +65% 的回报,只有 20% 的概率损失 30%。挺值得冒险的,不是吗?当然这是一个非常简单的例子,你可能不同意这些场景和概率,但我只是想向你展示如何在投资中思考。请记住,市场保持非理性的时间可能比你能保持偿付能力的时间要长。在 Crypto 中,任何事情都可能发生。这就是为什么你要为自己制定严格的规则。比如说,下面是关于何时投资 LUNA 的一些硬性规则的示例:1.BTC 有横向/向上的趋势时2.UST 市值正在增加时3. 当势头比较明显时(新协议、更多用户、看涨消息等)4. 当 Anchor 储蓄产生正向收益时5. 当 Anchor TVL 增加时(通常情况下,可以跟踪 Anchor 发生的一切,因为超过 70% 的 UST 市值都锁在那里)6. 在 4 小时、1 日、1 月时间范围内的技术分析看起来不错时个人认为只要具备以上 6 个因素,LUNA 就有很好的风险/回报比,简单来说,UST 市值上涨就等于 LUNA 价格上涨。当你遇到对你有利的赔率时,你当然会想下大注,但即使是有正向期望值的投资最终也可能会失败。要记住,一切都是为了生存,这就是为什么你应该及时止损,并且每笔交易的风险永远不要超过 1~3%。再举个例子,假设:1. 总投资组合价值:10,000 美元2. 每笔交易有 2% 的风险,当损失 7% 时止损。3. 头寸大小:(10,000 x 0.02) / 0.07 = $2,857这个头寸相当于你投资组合的 28.5%,但由于你在 7% 的位置设置了止损,这意味着你的损失不会超过 200 美元,即你总投资组合的 2%。头寸大小和止损在交易中非常重要,如果你过度打开了自己的资金敞口,迟早会有一天你会把自己的帐户给亏光。如果你试图成为所有事情的大师,那你终将一事无成。你必须找到自己最适应的市场。你可以先思考,自己最感兴趣的是什么?交易、NFT 还是 DeFi?但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前 100 名,更别说时间框架、波段交易、黄牛交易等……对于 NFT,你会关注哪个生态系统?我确实花了几天时间在 http://rarity.tools 网站好好研究了地板价。对于 DeFi,你的专长是什么?毕竟在各 L1 公链上持续跟进最新状态太难了。你必须弄清楚,自己是聪明钱的观察者、低市值宝藏的发现者、能比其他人更早看到 NFT 趋势的人,还是撸羊毛专家或 DeFi 收益农场主?在弄清楚这一点后,你就可以加倍努力,而不是学习所有东西。这是在加密行业成功的重要因素。不管是交易、NFT 还是 DeFi,在你购买之前,你需要一个论点和一个失效点。问问自己,「如果我错了怎么办?」继续举例:以 79 美元的价格购买 AVAX,失效点可能就是生态系统发生根本性变化,止损点则应该在 10% 左右。我写这篇文章的原因,是因为赌博比你所想象的更难情绪化。你有多少次没有迫使自己在某个价格卖出,而是说:「如果再跌 5%,那我就卖出」。然后继续损失 5% 后…所以说,尊重你的规则。如果你在 Twitter 的加密圈里花了足够长的时间,就会发现有很多子社区,比如 ETH maxis、LUNAtics、FTM degen、ATOM believers 等。虽然你绝对应该加入其中的一个或几个社区,但你也应该始终保持批判的眼光。不要在没有做出自己判断的情况下就盲目地接收信息。说到底,这是一场 PvP 游戏(玩家对玩家),即使你觉得自己是加密 Twitter 上一个大社区的一员,但你还是孤身人,不要假设其他人都在为你的最大利益着想。你不必一直保持满仓,也可以选择用稳定币进行 DeFi 耕种,或者持有一定现金。不必总是进行交易,而是让交易来找你。尝试等待大崩盘和代际购买机会的出现,以帮助你实现心中的理想目标(这事儿说起来容易,做起来难)。我想说的点是,要学会等待良好的交易时机。在下跌趋势中,也不要试图过度杀跌。请记住,当前市值前 100 的项目,大多数在 4 年后都会消失。1. 在 http://coindix.com 上查看收益,找不到的信息可以在 http://defiLlama.com 上进行补充。2. 除非你非常有经验(微型股猎户),否则请坚持使用具有高 TVL 的 Staking 或者 yield-farm 机会。3. 如果您使用杠杆,请持续监控自己的头寸。4. 尝试接触推特上的大 V,他们中的很多人拥有大多数人不知道的信息。5.APR 越高,你成为收益来源的可能性就越高。6. 尽量避免 BNB 链,上面的很多项目都会拉地毯。7. 为一些重要的 Twitter 帐户打开通知提醒,比如 Peck Shield 就提供了一些很好的做空机会。或者当 Andre Cronje 发布自己将在三月份「退休」的消息时,就是一个轻松的做空机会。现在,我认为只要消息一出,USN 算稳的消息就会影响 NEAR 生态中的市场。8. 永远不要把所有的钱都花在一个 DeFi 协议上9. 第一次尝试新平台时一定要保持低额成本10. 尝试专注于一两个生态系统,以抓住最大的机会11. 观察顶级钱包的钱都去了哪里(你可以查看 DeBank)

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作者:春分财经
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