在Nansen“捕鲸”寻找Alpha的小技巧

我们和 @Daryllautk 和 @Darrenlautf 与 @nansen_ai 坐下来,讨论了一个寻找 Alpha 的策略。我将尽量涵盖最重要的要点,让我们开始吧。1. 策略首先,你需要理解“聪明的钱”( smart money)。聪明的钱通常是属于巨鲸的钱,这些钱能带来最大的利润。2. 使用 Nansen我们大多数人都熟悉 Etherscan 浏览器。然而,它不能让我们汇总数据和追踪资金流入。在这里我强烈推荐使用 Nansen。3. 打开 Nansen 开始第一步进入“聪明的钱”买入的代币,研究你以前没有见过的代币。4. 利用历史数据在 Nansen 的 Token God Mode(代币神模式)中找到这些代币。按交易量排序并滚动浏览过去几天/几周代币情况。这样你就不必查看小额交易。5. “捕鲸”开始你应该能够轻松识别一些“聪明的钱”的钱包,如 Binance/Sequoia其中一些有名的钱包容易被捕抓到,而另一些则比较神秘。你的工作就是尽可能地“人肉”这些未知的钱包。6. Etherscan 浏览器如果一个交易吸引了你的兴趣,在 Etherscan 中打开它。有一些特定的方法可以查看代币是否是私人出售代币。例如,如果它是从 Deployer 部署的,那么它就是私人出售代币。到了这一步,事情开始变得有趣。7. 外部研究现在你拥有了你的代币,比如 $LOKA。开始搜索募资公告/代币的私下销售,你可以追踪谁在种子轮进行私人投资。像 a16z 或 Binance 这样的公司可能会在 Medium/accessible 博客上发布相关投资信息。8. 假设如果没有智能合约标签,那么你需要进行假设。通常情况下,规模越大的风投在本轮融资中领先的金额也越大,他们往往有更多的资金筹集。如在 Binance 和 DragonFly Capital 中,假设 Binance 拥有大部分的融资。9. 识别巨鲸钱包然后你可以在 Nansen 上设置通知来全程跟踪他们。所以一旦他们开始转移资金,你就会得到通知。如果你要卖出,你可以在他们卖出之前抢先一步,先卖出,或者避免价格下跌。10. 未知的钱包他们创造新的钱包,因为他们不想被“人肉”,他们不想让你跟踪他们的链上活动。如果你能对他们进行“人肉搜索”,做足功课,你就能获得巨大的收益。特别是当你围绕他们制定投资策略时。11. 链上分析的兴起这也是为什么链上分析越来越受欢迎的另一个原因。如果你正在进行投资,希望直接从可靠来源了解 Token 的情况,链上分析就可以帮忙。12. 找到钱包发现一个身份不明的钱包,有一大笔钱参与了种子轮。通过右键单击名称打开钱包分析工具,你可以查看他们的资产。你还可以查看排名最高的交互钱包,继续潜入他们的“兔子洞”。例如,他们可能参与了多轮投资。你可以使用各种外部网站来识别玩家,大幅缩小搜索范围。例如,如果 Binance 投资了3轮种子投资,数据会在钱包中显示。那么这个可能是 Binance 钱包。13. 保持好奇心如果你看到以前没见过的代币,做研究,保持好奇心。特别是如果它们在巨鲸钱包持有资产内。“聪明的钱”之所以聪明,是因为它往往知道自己在做什么。14. 识别 Token使用 Coingecko。如果你不了解 Nansen 里出现的代币,很可能 Coingecko 会有你所需的信息。15. 总结一旦你相信你“人肉”了巨鲸,可以在 nansen_intern 上添加并配置它。如果你认为这是一个 Binance 巨鲸,使用钱包分析器命名它为 Binance。这有助于未来的追踪,建立一个“人肉”巨鲸的投资组合。16. 成为链上巫师自己检查代币地址。一开始你会在漏洞中迷失,直到你转角遇到 Alpha。17. AlphaAlpha 无处不在。越多人知道它,它就越不是 Alpha。DYOR(自己做研究)和成为链上专家将大大帮助你的投资。尽早找到你的巨鲸所投资的项目,了解这些项目背后是否有趋势。18. 建议跟踪股份行权计划(vesting schedules)。了解兑现(vest)期发生的时间。如果巨鲸正在购买,相信自己的直觉,他们最终会卖出去。你不会想一觉醒来发现自己的投资组合下降了 20% 吧。记住:分散风险,不断自学。项目需要有行权解锁期(vesting unlock periods)。在此期间,他们不可卖出股票和兑现期权。这些信息通常可以在白皮书中找到。把这些记下来,这很重要。我个人在行权(vesting)后 2 周内不会买进,即使它是一个很好的基础项目。记住,巨鲸玩家是不会一下子全部卖出的,他们需要流动资金来卖出,而流动资金会以你的需求形式出现。否则,他们将面临价格暴跌的风险。最终,利益会下降。即使你为巨鲸创造了智能提醒,图表提醒也是一样,你不希望每秒钟都通知巨鲸的资金情况。但是如果你想要了解风投公司的投资方向,他们绝对不会跟你说:“嘿,我刚刚在这里投资了 200 万美元”。在一天中分配一段时间:这样,你就不会投入太多时间去追踪巨鲸钱包。使用最近的黑客马拉松/加速器活动(accelerator events),例如最近的 $AVAX 黑客马拉松。找出表现良好/有竞争力的项目,对它们进行一些 Nansen 分析。记住,当你看到钱包的代币时,不要立即模仿入手。这里暗藏财富密码,但你可能需要把它与基本面分析结合起来——代币经济 /科技/团队等等。风投倾向于有好的投资——尤其是有信誉的投资。但风投也可能做出糟糕的选择。永远记住,自己做研究(DYOR)。

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作者:春分财经
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