企业下场炒币,谁血亏,谁暴赚?

作者 | 布劳克琴大部分企业机构的持币目的都是为了“对冲通胀,多元化投资组合,维持企业财政储备的长期购买力”。但我们认为不管企业机构的持币目的是什么,企业的入场都有利于推进比特币的采纳,实现比特币“数字黄金”、“价值存储”、“对冲通胀”的自我预言。如今比特币行情出现大幅回调,价格甚至回调到大部分机构入场前的价格,我们可以通过分析机构的持仓数据,进一步了解当前机构可能的情绪。近期比特币市场出现大幅回调,散户情绪也达到了极度恐慌,或许大多数散户在面对政策的利空以及行情回撤的双重打击中,已经老老实实交出了手中的筹码。现在,可能大部分人更加好奇的会是,机构恐慌了吗?的确,如今比特币行情出现大幅回调,价格甚至回调到大部分机构入场前的价格,想必大部分读者都跟我们一样,想要进一步了解这些企业机构的持仓成本、账面数据情况。本文我们就挑选几个有代表性的企业机构,来具体剖析一下它们的持币情况。企业下场炒币,谁血亏,谁暴赚?「 企业持币情况 」Nexon4月28日,韩国网游巨头 Nexon 宣布已购买价值 1 亿美元的比特币,即:持币数量约为 1,717 枚比特币;持币成本约为 1 亿美元;单币持币成本为 58,226美元;Nexon 可以说很惨了,可能有些读者对 Nexon 有点陌生,但是它的作品大家肯定耳熟能详,如跑跑卡丁车、地下城与勇士等知名游戏IP。在官宣购买了比特币后,Nexon 总裁 & CEO 在 medium 上发表了文章,阐述了购买比特币背后的思考:Nexon 希望能够充分利用资本,代表其股东创造利润,促进业务增长。在当前全球经济大放水背景下,Nexon认为比特币是最可能保持其价值的现金形式之一,并指出了比特币的一些突出特性:稀缺性、强大的网络效用、创新性、高流动性和便利性。还好此前 Nexon 持有超过50亿美元的现金和现金等价物,而比特币持仓价值不到其现金总量的2%。面对这大幅亏损的资产,大家觉得 Nexon 是会加仓拉低成本呢?还是割肉呢?特斯拉2月8日,美国电动车制造商特斯拉宣布,已买入了价值15亿美元的比特币。3月24日,特斯拉美国官网显示,购买特斯拉汽车已支持使用比特币来付款,其实早在2月8日特斯拉提交给SEC的文件中,特斯拉就已表示,除了购买比特币,公司未来还将开始接受比特币支付,以换取其产品。4月27日,特斯拉宣布在第一季度时卖出了10%的比特币,获得2.72亿美金,获利1.01亿美金。由于当初特斯拉披露的文件没有说明买入的比特币数量,所以对其持仓数量并没有 100% 准确的保证,特斯拉的持币数量目前有两种来源:Bitcoin Treasuries 上预估的 48,000 枚 BTC;专业市场数据研究机构 Arcane Research 给出的数据 43053 枚 BTC,该数据也获得了 CoinDesk 的引用。本文倾向于选择后者,即特斯拉首次买入价值15亿美元的比特币,共 43053 枚 BTC;近期卖出 10% 的比特币,即:持币数量约为 38,747.7 枚 BTC;持币成本约为 12.28 亿美元;单币平均成本为 31,692 美元;值得注意的是,按照我们目前使用的数据源,本次特斯拉卖出的比特币平均单价为 63,177 美元,可谓是逃顶小能手了。当初特斯拉在披露文档中表示,购买比特币是为了“优化其投资组合的灵活性,进一步多元化和最大化公司储备现金的投资回报。”而对于这次卖出 10% 的比特币,马斯克表示,出售比特币是为了证明比特币在资产负债表上作为现金替代物的流动性,并且也认可了比特币的流动性。同时特斯拉 CFO 也表示,相信比特币的 “长期价值”,将继续投资比特币。而后来马斯克和特斯拉态度的突然倒戈也的确让人唏嘘,不断地在推特上就比特币的能源使用问题进行抨击,我们说马斯克的倒戈是行情大回调的导火线也不为过,当然,更让人气愤的是其踩比特币无脑捧狗狗币的行为,让无数币圈人大失所望。其中的阴谋论,我们普通人也无法去揣测。虽然行情暴跌,但马斯克也在推特上表示特斯拉不会卖出比特币也没有卖出比特币。而当前的暴跌马斯克也算自食其果,倘若特斯拉真的没有卖出比特币,那么当前的价格也没有高出其成本价多少。大家觉得,若比特币价格跌破特斯拉的持仓成本线,特斯拉会割肉卖出吗?或者,大家希望特斯拉卖出吗?美图3月5日,美图发布公告称,在公开市场交易中购买了约 379.12 枚比特币,成本约为 1790 万美元,单币成本约为 47,214 美元;也购买了 15,000 枚以太坊,成本约为 2210 万美元,单笔成本约为 1473 美元。3月17日,美图再次购买约 386.08 枚比特币,成本约为 2160 万美元,单币成本约为 55,947 美元;也购买了 16,000 枚以太坊,成本约为 2840 万美元,单币成本约为 1775 美元。4月8日,美图再次购买约 175.67 枚比特币,成本约为 1000 万美元,单币成本约为 56,924 美元。综上所述,美图的比特币持币数据大致为:持币数量约为 941 枚比特币;持币成本约为 4950 万美元;单币平均成本约为 52,603 美元;而美图的以太坊持币数据大致为:持币数量约为 3.1 万枚以太坊;持币成本约为 5,050 万美元;单币平均成本约为 1629 美元;让人唏嘘的是,同时做出的投资交易,持仓的比特币现在处于接近 30% 的亏损,而持仓的以太坊还尚有接近 20% 的收益。截止笔者撰稿时的价格数据,美图当前还是处于浮亏状态。若未来价格行情没有向好,那么美图这次押注加密货币就又是再度失利了。据了解,2018年美图开始发力区块链,但是比特币2018年暴跌80%,发力区块链的美图也和比特币走势如出一辙,自2017年12月以来累计下跌超80%。1000亿港元市值一度跌到不足100亿港元。美图公司在首次公开宣布购买加密货币时就表示,认为加密货币具有足够的升值空间,并且在此时通过将其部分现金储备金分配到加密货币,可以用作资金管理中分散持有现金的风险。但市场中大部分人认为,美图会投资加密货币,与其创始人蔡文胜自身的币圈经验密不可分。美图公司创始人蔡文胜早在2017年便多次涉及币圈,曾投资交易所OKEx,参与发币ZIP、BEC等,但2017年lCO时代后蔡文胜便逐渐淡出币圈。现如今美图的这笔投资再次陷入亏损,对本来就不好过的美图可谓是雪上加霜。MicroStrategy2020年8月11日,美国商务软件公司MicroStrategy宣布已经以 2.5 亿美元买入了约 21,454 枚比特币,单笔成本约为 11,653 美元。2020年9月14日,MicroStrategy宣布又以 1.75 亿美元买入了约 16,796枚比特币,单笔成本约为 10,419 美元。2020年12月3日,MicroStrategy宣布又以 5000 万美元买入了约 2,574 枚比特币,单笔成本约为 19,427 美元。2020年12月21日,MicroStrategy宣布又以 6.5 亿美元买入了约 29,646 枚比特币,单笔成本约为 21,9 25 美元。2021年1月22日,MicroStrategy宣布又以 1000 万美元买入约 314 枚比特币,单币成本约为 31,808 美元。2月2日,MicroStrategy宣布又以 1000 万美金购买了 295 枚比特币,单币成本约 33,808 美金。2月24日,MicroStrategy宣布又以 10.26 亿美金购买了 19,452 枚比特币,单币成本约 52,765 美金。3月1日,MicroStrategy宣布又以 1500 万美金购买了 328 枚比特币,单币成本约 45,710 美金。3月5日,MicroStrategy宣布又以 1000 万美金购买了 204 枚比特币,单币成本约 48,888 美金。3月12日,MicroStrategy宣布又以 1500 万美金购买了 262 枚比特币,单币成本约 57,146 美金。4月5日,MicroStrategy宣布又以 1500 万美元购买了约 253 枚比特币,单币成本约为 59,339 美元。5月13日,MicroStrategy宣布又以 1500 万美元购买了约 271 枚比特币,单币成本约为 55,387 美元。5月18日,MicroStrategy宣布又以 1000 万美元购买了约 229 枚比特币,单币成本约为 43,663 美元。目前尚未能找到每笔购买记录公告,不过根据MicroStrategy推特上的最新统计数据,MicroStrategy 目前的比特币持币数据大致为:持币数量约为92,079 枚比特币;持币成本约为 22.51 亿美元;单币平均成本约为 24,450 美元;MicroStrategy 的先发优势还是十分明显的,即使当前比特币的价格回撤超过了 40% ,但其依旧有接近 50% 的利润,可以说让其他机构十分羡慕了。最初,MicroStrategy领导层表示,考虑到西方国家的低利率以及应对疫情的财政刺激政策以及美元疲软,他们正在考虑比特币和其他加密资产。而几天后,他们就宣布购买了比特币。他们这一购买基本上就停不下来了,后来还以优先级可转换债券的形式筹集了9亿美元用于购买更多比特币。不过既然MicroStrategy买币的钱大部分都是发行可转债借来的钱,那么MicroStrategy有没有可能爆仓呢?也就是说,比特币跌到多少钱,MicroStrategy的净资产加上比特币的持有价格都不够偿还借来的外债呢?据了解,当前MicroStrategy的外债大约为 20.8 亿美元,而净资产只有 3.65 亿美元,我们忽略其他细节,当 92,079 枚比特币的价值少于(外债-净资产)时,就算 MicroStrategy 爆仓了,而这个价位大约为 18,625 美元。当然,这个价格是十分粗糙的推算,不过也能大致给我们作为一个可参考的爆仓线。你是希望MicroStrategy爆仓呢?还是不爆仓呢?本文先暂且详细介绍以上四个企业的持币数据情况,其他上市公司以及机构的持币情况,有兴趣的读者可以参考 https://bitcointreasuries.org/企业下场炒币,谁血亏,谁暴赚?「 企业买币对比特币的意义 」尽管如今行情暴跌,但是我们还是应该不忘初心,企业也一样。其实,大部分企业买币的动机都大致相同,就是“对冲通胀,多元化投资组合,维持企业财政储备的长期购买力”。而全球央行为了应对疫情所采取的量化宽松财政刺激政策,其实也是企业购买比特币的重要推手。全球货币大通胀,企业财政储备的美元价值不断被稀释,除了传统的对冲工具外,企业也急需新的工具资产来应对货币通胀;这时候,比特币作为“数字黄金”的叙事就奏效了。企业下场炒币,谁血亏,谁暴赚?比特币与其他大类资产的收益表现 | 来源:TokenInsight & CoinGecko企业下场炒币,谁血亏,谁暴赚?比特币与其他大类资产的收益表现 | 来源:TokenInsight & CoinGecko通过上图我们可以很明显地看出,在过去一年多里,比特币的收益表现远超其他主要资产类别。开玩笑地说,企业也是被“涨服”了的。而现在,可以说到了考验企业信仰的时候了。市场基本上已经完成了对散户的考验,不坚定的散户也基本上都被洗下车了。你觉得哪些机构会焊死座位不下车,哪些机构未来会被甩下车呢?参考链接:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001318605/000156459021004599/tsla-10k_20201231.htmhttps://pdf.irpocket.com/C3659/bxTh/SDDC/wbxu.pdfhttps://bitcointreasuries.org/

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作者:春分财经
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